中铁高铁电气设备股份有限公司 第三届监事会第三次雷竞技APP聚会决议告示
本公司监事会及美满监事保障本布告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质真实实性、确凿性和完备性依法负担功令负担。
中铁高铁电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次集会于2024年10月23日以现场+通信式样召开。本次集会的报告于2024年10月18日通过邮件式样投递美满监事。集会应出席监事3人，实质到会监事3人，监事会主席连鹏飞先生主理本次集会。集会的召开适宜相合功令、行政规则、规章、范例性文献及《公司章程》《监事集会事正派》的章程，集会变成的决议合法、有用。
监事会以为：公司本次募投项目结项并将剩余召募资金很久添补滚动资金拟用于平居临蓐谋划行径，有利于晋升召募资金操纵效力，鼓吹公司生长，适宜公司实质谋划需乞降生长政策，不存正在损害公司和美满股东益处的境况。本次事项审议圭臬适宜《上海证券贸易所股票上市正派》《上海证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号—范例运作》《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金治理和操纵的禁锢央求》等干系功令规则及《公司章程》《召募资金治理轨造》等章程。因而公司监事会附和并通过《合于募投项目结项并将剩余召募资金很久添补滚动资金的议案》。
监事会以为：公司本次计提信用减值失掉和资产减值失掉适宜《企业管帐规矩》和公司干系管帐策略的章程。公司本次计提信用减值失掉后，可能客观反响公司财政情况，不存正在损害公司和美满股东益处的境况，附和并通过《合于计提信用减值失掉和资产减值失掉的议案》。
监事会以为：（1）公司2024年三季度陈述的编造和审议圭臬适宜功令、规则和《公司章程》以及公司内部治理轨造的章程；（2）公司2024年第三季度陈述的实质和方式适宜中国证监会和上海证券贸易所的章程，所包罗的讯息能从各个方面线年三季度的谋划治理和财政情况等事项；（3）未创造列入公司2024年三季度陈述编造和审议的职员有违反保密章程的活动，附和并通过《合于公司2024年三季度陈述的议案》。
本公司董事会及美满董事保障本布告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质真实实性、确凿性和完备性依法负担功令负担。
依照《企业管帐规矩》及中铁高铁电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）的管帐策略、管帐猜想的干系章程，为客观、公道地反响公司2024年三季度的财政情况及谋划成绩雷竞技APP，基于严慎性准绳，公司拟对截至2024年9月30日归并报表限度内不妨产生信用及资产减值失掉的相合资产计提减值打定。截至2024年9月30日，公司计提信用减值失掉和资产减值失掉共计667.65万元，实在景况如下表所示：
公司以预期信用失掉为根基，对应收单子、应收账款、其他应收款实行了理会和评估并相应计提减值打定。经评估雷竞技APP，截至2024年9月30日累计计提信用减值失掉金额共计656.47万元。公司本期信用减值失掉厉重为应收账款计提坏账打定，本期累计计提652.03万元。
公司正在资产欠债表日，依照存货管帐策略，对存货依照本钱与可变现净值孰低计量，对本钱高于可变现净值及迂腐和滞销的存货，计提存货降价打定。经评估支付设备，截至2024年9月30日累计计提存货减值失掉金额约12.53万元；公司本期持久应收款坏账打定金额裁汰约1.35万元，本期计提资产减值失掉共计约11.18万元。
公司本次计提减值打定计入资产减值失掉和信用减值失掉科目，截至2024年9月30日，公司归并报表口径累计计提信用减值失掉和资产减值失掉估计合计667.65万元，对公司归并报表利润总额影响约667.65万元。
本次计提减值打定事项适宜《企业管帐规矩》的章程，是基于公司实质景况和管帐规矩做出的剖断，屈从了严慎性、合理性准绳，确实确凿地反响公司资产情况，不涉及管帐计提格式的转化，不存正在损害公司和股东益处的境况，不会对公司的临蓐谋划形成宏大影响。
本次计提资产减值打定未经管帐师工作所审计，最终以管帐师工作所年度审计确认的数据为准。敬请宏壮投资者提防投资危险。
本公司董事会及美满董事保障本布告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质真实实性、确凿性和完备性依法负担功令负担。
中铁高铁电气设备股份有限公司（以下简称“公司”或“高铁电气”）于2024年10月23日召开第三届董事会第五次集会雷竞技APP、第三届监事会第三次集会，审议通过了《合于募投项目结项并将剩余召募资金很久添补滚动资金的布告》，附和公司初度公然垦行股票召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）“高速铁途接触网设备智能创设项目”、“轨道交通供电设备聪敏财产园配置项目”、“研发核心配置项目”结项，并将剩余召募资金很久添补滚动资金。现将干系事项布告如下：
经中国证券监视治理委员会于2021年7月6日出具的《合于附和中铁高铁电气设备股份有限公司初度公然垦行股票注册的批复》（证监许可[2021]2319号）附和，公司初度公然垦行公民币平常股股票9,410万股，刊行代价为每股公民币7.18元，召募资金总额为公民币675,638,000.00元；扣除本次刊行用度公民币40,248,372.94元(不研商增值税)，实质召募资金净额为公民币635,389,627.06元。召募资金扣除保荐和承销用度32,456,330.19元后的643,181,669.81元已于2021年10月14日存入公司召募资金专户内，经大信管帐师工作所（特地平常协同）审验，并于2021年10月15日出具了大信验字[2021]第1-10014号《验资陈述》予以确认。
为了范例召募资金的治理和操纵，公司已依照《中华公民共和国公公法》《中华公民共和国证券法》《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金治理和操纵的禁锢央求》《上海证券贸易所科创板股票上市正派》等相合功令、规则和范例性文献的相合章程，联合公司实质景况，于2020年9月28日经公司第一届董事会第十五次集会登第一届监事会第七次集会审议通过了《中铁高铁电气设备股份有限公司召募资金治理轨造》(以下简称“《治理轨造》”)（2022年11月15日第三次偶然股东大会审议通过《合于修订＜召募资金治理轨造＞的议案》），对召募资金的存放、操纵、转化和治理监视等方面均作了实在鲜明的章程。
依照该《治理轨造》央求，公司开设了特意的银行账户对召募资金实行专户存储。公司操纵召募资金时，由操纵部分按照公司内部流程逐级申请，并按公司资金操纵审批章程料理干系手续，正在召募资金方案内的操纵由董事长或总司理根据财政进出权限签批。公司董事会应于每半岁暮和年度末统统核查召募资金投资项主意起色景况和召募资金的操纵景况，对召募资金的存放与操纵景况出具专项陈述。
依照召募资金项目实质需求，公司分辨于中国银行宝鸡高新大道支行、中国配置银行股份有限公司宝鸡分行、上海浦东生长银行股份有限公司宝鸡分行、招商银行股份有限公司宝鸡分行、中信银行股份有限公司宝鸡分行（以下简称“召募资金专户存储银行”）开设了召募资金专项账户。
公司和中信修投证券股份有限公司、召募资金专户存储银行已签定了《召募资金专户存储之三方禁锢订定》（以下简称“《三方禁锢订定》”），对召募资金的操纵执行厉厉审批，以保障专款专用。《三方禁锢订定》实质与上海证券贸易所订定的《召募资金专户存储三方禁锢订定（范本）》不存正在宏大差别。
截至2024年9月30日止，公司均厉厉依照该《三方禁锢订定》的章程存放和操纵召募资金。
【注】：浦发专户（02321）期末余额中含修行专户（00641）现金治理尚未赎回金额8,033.22万元。
截至目前，公司初度公然垦行募投项目已执行完毕并全面到达预订可操纵状况。截至2024年9月30日，公司累计操纵召募资金共计37,497.75万元，累计息金与现金治理收益合计2,204.10万元。召募资金实在操纵景况如下：
注2：上述“待支出召募资金金额”指待操纵召募资金支出的造造工程费、装备置办费等款子
注4：最终补流转入公司自有资金账户的实质金额以资金转出当日该项目召募资金账户余额为准。
注5：2023年3月公司布告转化个人募投项目，剩余召募资金金额以项目转化后召募资金估计加入为根基实行推算支付设备。
公司为了进步召募资金的操纵效力，正在确保不影响召募资金投资方案寻常实行和召募资金平和的条件下，操纵个人片刻闲置召募资金实行现金治理取得了必然的息金收益。
其余，公司正在项目执行进程中，从项主意实质景况动身，本着合理、节减、有用的准绳，正在保障项目配置质地的条件下，把稳地操纵召募资金，加紧项目配置各个合头用度的职掌、监视和治理，对各项资源实行合理更动和优化摆设。
高速铁途接触网设备智能创设项目估计总投资6,602.31万元,个中召募资金估计加入4,990.37万元，实质加入资金4,930.40万元，个中实质加入召募资金4,495.83万元，息金及现金治理收益516.47万元，剩余召募资金金额合计1,011.00万元。剩余资金的出处一是联合目前商场境况变革，公司正在装备选型中更重视经济性和实用性，选用了单位自愿修饰备庖代个人拟采购的全自愿修饰备，进步了性价比，消浸了相应装备采购用度。二是项目装备采购前期实行了细密调研，装备创设商列入度高，且实行公然招标采购，足够竞赛使得装备采购代价较方案有所消浸。
轨道交通供电设备聪敏财产园配置项目估计总投资40,281.08万元,个中召募资金估计加入34,613.69万元，实质加入资金26,190.60万元，个中实质加入召募资金25,071.57万元，息金及现金治理收益1,214.52万元，剩余召募资金金额合计10,756.64万元。剩余资金较多的出处是该项目厉重加入为厂房造造及临蓐装备，一方面因项目工程类执行进程中通过招标采购圭臬雷竞技APP，资料采购代价较方案有所消浸，厂房执行工程量较方案有所裁汰；另一方面公司联合目前商场境况变革雷竞技APP，正在装备选型中更重视经济性和实用性，选用了单位自愿修饰备庖代个人拟采购的全自愿修饰备，消浸了相应装备采购用度。实在景况如下：
个中，造造工程费估计总投资19,105.37万元，实质加入资金18,696.31万元，占估计总投资的97.86%，个中召募资金投资金额为17,914.32万元。
装备置办费估计总投资14,096.64万元，实质加入资金6,232.92万元，占估计总投资的44.22%，个中召募资金投资金额为5,928.83万元。该项剩余资金较多的厉重出处为，公司正在采购电动单梁桥式起重机等28台临蓐装备及工位用具及物料周转体例等26台工辅装备时，出于装备落价、消浸本钱等要素归纳研判，遴选了可餍足安排对象、产物创设工艺央求但代价更低的装备。
安置工程费估计总投资916.28万元，实质加入资金358.05万元，占总投资的39.08%，个中召募资金投资金额为343.51万元支付设备。该项剩余资金较多的厉重出处为，公司正在执行安置工程进程中，本着餍足装备安置到位、平和牢靠的准绳，正在适宜公司整个厂区筹办的同时尽不妨消浸本钱。
工程配置其他用度估计总投资1,175.51万元，实质加入资金903.31万元，占总投资的76.84%，个中召募资金投资金额为884.91万元。
计划费估计总投资819.88万元，铺底滚动资金估计总投资4,167.39万元，依照项目实质均未操纵。
研发核心配置项目估计总投资10,956.12万元,个中召募资金估计加入10,956.12万元，实质加入资金6,694.08万元，个中实质加入召募资金3,820.61万元，息金及现金治理收益385.27万元，剩余召募资金金额合计7,520.78万元。实在景况如下：
个中，工程配置其他用度（分为研发课题、软件用度）估计总投资8,250.39万元，实质加入资金5,371.59万元，占总投资的65.11%，个中召募资金投资金额为2,643.95万元。因研发课题所需研发耗材存正在采购数目少、次数多的特质，多半研发耗材与公司批量采购归并，以及课题中多半试造件开模、加工，个人试验正在公司内结束，基于严慎性准绳，上述用度操纵公司自有资金支出。通过踊跃引入优秀的理会本领、格式以及测试方法，进步本领研发效力和质地，并与合营单元踊跃疏通，实行科研资源共享，裁汰科研开支。此表，依照项目需求，合理摆设研发职员，足够阐扬专业上风，裁汰对表部专家和团队的依赖，正在新产物试用试挂进程中，实时与干系方实行疏通调和，进步了执行单元配合效力和回收度。
装备置办费估计总投资2,345.37万元，实质加入资金1,322.49万元，占总投资的56.39%，个中召募资金投资金额为1,176.66万元。剩余厉重出处为公司通过进一步整合伙源，足够愚弄现有操纵率较低的装备，依照实质需求不再采购接触轨自愿扔光试造线台非合头科研装备以及个人办公装备。
安置工程费估计总投资70.36万元，计划费估计总投资290.0万元，依照项目实质均未操纵。
为进步资金操纵效力并联合公司实质谋划景况，公司拟将本项主意剩余召募资金很久添补滚动资金（实质金额以资金转出当日召募资金专户余额为准），用于平居临蓐谋划行径。剩余召募资金全面转出且待支出召募资金全面支出后，公司将料理干系召募资金专户销户手续，公司与保荐机构、开户银行签定的干系禁锢订定随之终止。若后续还需支出募投项目干系资金，将操纵自有资金支出。
本次转出剩余召募资金很久添补滚动资金，是基于公司召募资金投资项目实质景况做出的决议，有利于进步召募资金操纵效力，消浸公司运营本钱支付设备，餍足公司临蓐谋划需求，适宜公司和美满股东的益处，未违反中国证监会、上海证券贸易所合于上市公司召募资金操纵的相合章程。
监事会以为：公司本次募投项目结项并将剩余召募资金很久添补滚动资金拟用于平居临蓐谋划行径，有利于晋升召募资金操纵效力，鼓吹公司生长，适宜公司实质谋划需乞降生长政策，不存正在损害公司和美满股东益处的境况。本次事项审议圭臬适宜《上海证券贸易所股票上市正派》《上海证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号—范例运作》《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金治理和操纵的禁锢央求》等干系功令规则及《公司章程》《召募资金治理轨造》等章程。因而公司监事会附和并通过《合于募投项目结项并将剩余召募资金很久添补滚动资金的议案》。
经核查，公司募投项目结项并将剩余召募资金很久添补滚动资金事项依然公司董事会、监事会审议通过。本事项已实行须要的审议圭臬，适宜《证券刊行上市保荐营业治理设施》《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金治理和操纵的禁锢央求》《上海证券贸易所科创板股票上市正派》《上海证券贸易所科创板上市公司自律禁锢指引第1号——范例运作》等功令、规则及范例性文献和公司《召募资金治理轨造》的章程。
综上，中信修投证券对高铁电气募投项目结项并将剩余召募资金很久添补滚动资金事项无反驳雷竞技APP。
本公司董事会及美满董事保障本布告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质真实实性、确凿性和完备性依法负担功令负担。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员保障季度陈述实质真实实、确凿、完备，不存正在作假纪录、误导性陈述或宏大漏掉，并负担局部和连带的功令负担。
公司担负人、主管管帐处事担负人及管帐机构担负人（管帐主管职员）保障季度陈述中财政讯息真实实、确凿、完备。
对公司将《公然垦行证券的公司讯息披露注明性布告第1号——非每每性损益》未枚举的项目认定为的非每每性损益项目且金额宏大的，以及将《公然垦行证券的公司讯息披露注明性布告第1号——非每每性损益》中枚举的非每每性损益项目界定为每每性损益的项目，应证明出处。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无尽售畅通股股东列入转融通营业出借股份景况
前10名股东及前10名无尽售畅通股股东因转融通出借/奉赵出处导致较上期产生变革
本期产生统一职掌下企业归并的，被归并正大在归并前完毕的净利润为：0元,上期被归并方完毕的净利润为：0元。
2024年起首度实践新管帐规矩或规矩注明等涉及调理初度实践当年岁首的财政报表中铁高铁电气设备股份有限公司 第三届监事会第三次雷竞技APP聚会决议告示